30 Jun 2020 Share This by admin 6月29日，深交所受理了翔丰华的创业板IPO申请。 深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称翔丰华）成立于2009年6月12日，位于宝能科技园，是专业从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售的高新技术企业，是国内先进的锂电负极材料专业供应商。福建翔丰华新能源材料有限公司是深圳市翔丰华科技股份有限公司的全资子公司，成立于2015年5月13日，位于福建省永安市贡川镇水东工业园。公司主要产品分为天然石墨和人造石墨两大类，产品应用于动力（电动交通工具，如新能源汽车、电动自行车等）、3C消费电子、工业储能等锂离子电池领域。 业绩稳步增长，比亚迪贡献营收超4成 翔丰华目前是比亚迪、LG化学、宁德时代、鹏辉能源、南都电源、赣峰锂业、多氟多、卡耐新能源、孚能科技、国轩高科等30多家知名公司的供应商。2020年4月，翔丰华正式成为三星SDI的供应商，从2020年6月起三星SDI开始小规模采购翔丰华产品用于试生产或调试，预计于2020年12月起批量采购。目前，翔丰华正在积极接触松下等其他日韩知名锂电企业，为进一步打开日韩市场做准备。 2017年、2018年度和2019年度，翔丰华前十大客户的收入占营业收入的比例分别为82.33%、91.23%和86.05%，其中对第一大客户比亚迪的收入占营业收入的比例分别为55.46%、62.75%和40.62%，客户集中度较高。对此，翔丰华表示，客户相对集中的现象与下游动力锂电池行业竞争格局较为集中的发展现状相一致。 受下游锂电池行业集中度高的影响，负极材料行业集中度亦呈现较高的特征，根据高工锂电统计数据，近两年翔丰华负极材料出货量位居行业第五至六名。根据同行业可比上市公司披露的负极材料销售收入数据，近两年翔丰华营业收入规模位居第五至六名。 据招股书，2017-2019年，翔丰华营业收入和归母净利润保持稳步增长。2017-2019年，翔丰华营业收入分别为36,277.34万元、59,954.88万元和65,476.35万元；2017年度、2018年度和2019年度，翔丰华实现的营业收入分别为36,277.34万元、59,954.88万元和64,552.88万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为5,024.82万元、5,760.44万元和5,039.12万元。 拟募资5亿投建3万吨负极材料项目 招股书披露，翔丰华本次拟向社会公开发行人民币普通股（A股）不超过2,500万股，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于翔丰华主营业务相关的固定资产投资项目，用于30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目。 该项目拟在福建永安市贡川镇水东工业园建设生产基地，项目建设完成后将用于人造石墨负极材料和天然石墨负极材料的生产。通过建设标准化的生产厂房、引进先进的机器设备与高素质且经验丰富的生产相关人员，打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的人造石墨负极材料和天然石墨负极材料生产车间，形成高端人造石墨负极材料20,000吨、高端天然石墨负极材料10,000吨的年生产能力，以满足未来几年业务发展的需要。 对于募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响，翔丰华表示，本次募集资金投资项目主要围绕扩大石墨负极材料产能，进一步提升研发能力、做大做强石墨负极材料主业、增强翔丰华可持续发展能力和持续盈利能力展开。本次募集资金投资项目为30,000吨高端石墨负极材料生产基地建设项目。随着本次募集资金投资项目的建成投运，翔丰华的天然石墨和人造石墨的产能规模将显著增加，研发能力得到进一步提升，有利于提升翔丰华市场占有率水平和品牌影响力。 本次募集资金到位后，翔丰华的资产负债率将进一步下降，资产负债结构得到改善，翔丰华偿债风险将大大降低，利用财务杠杆融资的能力将会提高。翔丰华自有资金实力和银行偿债能力的增强，将会有助于推动翔丰华业务快速发展、全面提升翔丰华的市场竞争能力。 对于未来三年规划，翔丰华表示，将专注于新能源、新材料领域的新技术、新产品的研究与开发，按照规划认真实施募投项目，实现高端智能制造，扩大生产规模，紧紧抓住行业的快速发展机遇，形成年产6万吨锂电池负极材料生产能力，实现翔丰华产销规模跨越式发展。
